華鑫證券-兩融策略日報:預期人民幣走弱,成下跌誘因-210616

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日期:2021-06-16 09:28:25 研報出處:華鑫證券
研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 647 KB 分享者:Bri****99
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研究報告內容
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  雙融余額

  截至6月15日,上交所融資融券余額報9346.88億元,較前一交易日增加21.39億元;深交所融資融券余額報8060.33億元,較前一交易日增加31.70億元;兩市合計17407.21億元,較前一交易日增加53.09億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

  最新觀點

  本周二,節后首個交易日,滬深兩市早盤放量下挫,跌破小箱體區間。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)本周將迎來全球“超級央行周”,與此同時央行旗下機關報《金融時報》發文“警惕美元反彈風險,下半年人民幣匯率易貶難升”,弱美元小周期在3月底開始由93走弱至90附近,由此A股出現了一輪強反彈行情,而近期美元指數在90附近企穩之后,A股基本維持橫向震蕩,雖然6月17日凌晨宣布加息的可能極小,但在加息之前,如果釋放縮減QE(量化寬松)的數量的信號,那么美元指數極有可能迎來起一波走強,10年期美債收益率走俏以及人民幣對美元匯率走弱,對于A股而言極大可能形成較大沖擊,短周期而言A股調整或尚未結束,目前仍以規避風險為主,靜待靴子落地。

  主題追蹤

  今日關注:軍工、白酒、虛擬現實

  昨日主題:虛擬現實、軍工板塊領漲,有色金屬、鋼鐵板塊跌幅居前

  1)釀酒行業:舍得酒業、皇臺酒業領漲。催化劑:白酒是中國酒水行業中市場份額最大、受消費升級驅動明顯、容易產生大公司的賽道,“十四五”期間中國酒業的產業升級需要新格局重構,酒企創新突破將為酒業帶來新利潤點。6月11日,四川省印發《推動四川白酒產業高質量發展的若干措施》。措施提出,提升產區原糧種植、白酒釀造、市場營銷、質量管理、品牌打造全產業鏈發展水平。此外,端午旺季來臨,宴席等補償性消費火爆,整體動銷向好。

  2)軍工:晨曦航空、中富通領漲。催化劑:短期看,軍工板塊前期經歷大幅回撤,當前PE(TTM)約為56x,估值和業績增速剪刀差有所收斂;建黨百年將至,行業催化劑漸多,市場風險偏好將得到提振,疊加行業估值修復的需求,行業投資窗口有望再度打開。中期看,行業高景氣度有望持續高位運行,全年快速增長依然可期;長期看,建軍百年奮斗目標近在遲尺,“百年變局”勢必將加速我軍的現代化進程,行業發展有望迎黃金時代。

  3)虛擬現實:佳創視訊、藍特光學領漲。催化劑:據中國信通院,2021年開始全球虛擬設備出貨量將加速上量,預計2024年可達7500萬臺。隨硬件規模上量,普及人群將進一步提升,內容應用端豐富,有助于提升行業用戶粘性及市場開發工作良性發展。算法、數據不斷提升VR的內容產出,VR技術將與場景緊密關聯,場景的規?;瘧?,將成為整個VR產業發展的基石。此外根據華為官方消息,華為將于6月17日舉辦5G+AR全球線上+線下峰會,聯合全球運營商、管制機構、合作伙伴、媒體、分析師等,共促5G+AR生態繁榮。

  風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

  

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