華鑫證券-兩融策略:強美元背景下,A股將大幅承壓-210621

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日期:2021-06-21 09:27:43 研報出處:華鑫證券
研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 638 KB 分享者:紫羅蘭****77
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研究報告內容
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  雙融余額

  截至6月18日,上交所融資融券余額報9392.42億元,較前一交易日增加24.18億元;深交所融資融券余額報8042.82億元,較前一交易日增加11.16億元;兩市合計17435.24億元,較前一交易日增加35.34億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

  最新觀點

  上周五,滬深兩市開盤漲跌不一,日內走勢再度分化。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)創業板在上下午分別獲得芯片和新能源產業鏈的助力,全天高位運行;滬指則受周期股下跌影響一度考驗3500點支撐,午后券商發力勉強翻紅。近期盡管指數波動不大,各板塊振幅極大,目前場內量能仍保持在萬億維度,仍有充足的交易型機會。北向資金尾盤大幅波動,集合競價凈賣出逾10億元,全天凈賣出10.4億元。上周五美股三大指數全線大跌,美道指連跌5日,當周下跌3.45%,創2020年10月以來最大周跌幅,標普全周累計下跌1.91%,創下今年2月以來最大周跌幅;此外美元指數連續飆漲,上周五美元指數漲0.45%報92.3217,周漲2%,創去年四月以來最大周漲幅。由此離岸人民幣兌美元跌61個基點報6.4633,上周累計跌670個基點。美元指數的持續走強,對A股影響將是顯性的,基于此我們認為,上周五在A股雖然在3500關口暫時企穩,但短線弱反后還有再下探的可能性。

  主題追蹤

  今日關注:有機硅、鋰電池、白酒

  1)有機硅:金銀河,潤禾材料領漲。催化劑:6月16日國內有機硅產業鏈多品種價格上漲。其中,高含氫硅油、有機硅DMC、有機硅D4分別較15日上漲12.5%、8.93%、6.9%。目前有機硅行業開工率偏低,庫存處于低位,全球產能主要集中在中國,隨著地產、汽車、紡織等行業的復蘇,有機硅需求仍然有支撐,新增產能需要時間并且有不確定性,國內有機硅市場依舊會處于高位狀態,貨源緊缺情況尚未緩解。

  2)鋰電池:藍海華騰,金銀河領漲。催化劑:2021中國汽車論壇6月18日在上海開幕。十四五”是我國汽車發展的重要時期,為此工信部提出四項重點內容:一是提升全產業鏈水平,加快補齊芯片技術、電池電芯技術,提高產品質量;二是錨定智能網聯發展方向,推進新能源充電、換電、加氫以及網絡環境基礎設施的建設;三是推進汽車品牌向上,講好中國汽車品牌新故事;四是優化產業發展環境,圍繞碳中和目標,有序放開代工生產,遏制盲目投資,共同維護汽車產業鏈穩定。

  3)白酒:催化劑:口子窖、巖石股份領漲。短期來看,需求持續復蘇疊加低基數,名酒二三季度能夠維持高增速,從端午跟蹤情況來看,高端白酒價格持續上漲,次高端及區域名酒受益宴席回補銷售很旺;中期來看,未來2-3年板塊持續高景氣度,受疫情影響渠道庫存一直處于低位,渠道補庫存周期啟動助力板塊高景氣。

  風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

  

  

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